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www.337.net:12月20日早间基金公告摘要快递
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  根据《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》,及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万巴黎深证成指分级证券投资基金将在2011年1月4日办理首次份额折算业务。

  信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)上网发售提示性公告

  银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)上市交易提示性公告

  权益登记日在注册登记人金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

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  经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2010 年11 月3 日,本基金已实现可分配收益为22,706,521.61 元。本基金管理人决定以截止该日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人按每10 份基金份额派发现金红利1.00 元。

  12月20日早间基金公告摘要快递:

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  天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额上市交易提示性公告

  信诚增强收益债券型证券投资基金上市交易提示性公告

  银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)(以下简称“该基金”)定于2010 年12月20日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:银华通胀,交易代码: 161815。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,该基金截至2010年12月16 日的基金份额净值为1.000元,上市首日以该基金份额净值1.000元(四舍五入至 0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制, 幅度为10%。

  2、权益登记日:2010 年11 月12 日

  申万巴黎基金管理有限公司关于申万巴黎深证成指分级基金办理份额折算业务的提示性公告

  申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益与申万进取基金份额定于2010年11月8日开始在深圳证券交易所上市交易。申万收益基金份额的场内简称为“申万收益”,交易代码:150022;申万进取基金份额的场内简称为“申万进取”,交易代码:150023。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2010年11月5日申万收益基金份额净值为1.002元,申万进取基金份额净值为1.008元。上市首日申万收益以基金份额净值1.002元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;申万进取以基金份额净值1.008元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 2010 年 12 月 20 日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:添利 B,代码:150027。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 B份额截止 2010 年 12 月 17 日的基金份额参考净值为 1.001元,上市首日以该基金份额参考净值 1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  11月8日基金公告摘要一览:

  金鹰稳健成长股票型证券投资基金分红预公告

  信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)关于增加代销机构的公告

  4、红利数据发放日:2010 年11 月15 日

  二、收益分配对象

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